西部數據收報411.96美元，跌3.51%。

當日WDC出現一筆規模達0.96萬美元的遠月虛值Put賣出，行權價290.00美元，到期日為2026-09-18。全量大單情緒明顯偏多，資金方向較為一致，幾乎全部集中在賣出虛值PUT這一類偏多策略上，整體傳遞出溫和而明確的樂觀預期。

期權指標分析

WDC當前引伸波幅（IV）為66.91%，IV百分位為13.55%，處於較低區間，說明其引伸波幅在過去一段時間內偏低，期權整體定價相對便宜；同時IV/HV比率為1.18，表明引伸波幅仍略高於歷史波動率，市場對未來波動仍保留一定溢價，但整體來看期權估值處於相對低位。

Call/Put成交量比為1.01，說明當日看漲與看跌期權的成交活躍度基本相當，未出現某一方向明顯過熱的現象。

大單交易

一筆規模達0.96萬美元的PUT賣出，落在2026-09-18到期的290.00美元行權價上，以當前股價411.96美元來看，這是一筆明顯的虛值看跌期權賣出。賣方選擇在遠低於現價的位置承接義務，通常體現出對WDC後續股價維持高位、甚至繼續走強的判斷，同時也帶有收取權利金的收租意味。由於該合約距離現價較遠，這類交易往往反映出資金願意在較深回撤位置接貨，整體屬於偏多性質。

從全量大單來看，WDC當日大單情緒明顯偏多，且資金方向較為一致，幾乎全部集中在賣出虛值PUT這一類偏多策略上，說明市場更傾向於認為股價短期內大幅下探的概率有限。整體而言，大單交易傳遞出的信號是溫和而明確的樂觀預期，資金更偏向通過收租方式表達對股價穩健運行的看多判斷。

策略參考

若希望複製該賣方思路，可關注330美元至350美元區間的虛值Put，該位置距現價較遠，被行權概率相對較低；若不願承擔過多保證金壓力，可選擇賣出虛值Put價差，以限定最大虧損並保留收取權利金的收益特徵。