中國鐵建股份有限公司(01186)9月15日在香港聯交所發布公告,披露其「2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第三期)(品種一)」2026年度付息安排。該期債券基本信息及本次付息要點如下:
1. 債券代碼為241698.SH,債券簡稱為「YK14」。
2. 本次付息年度的計息期限為2025年9月27日至2026年9月26日。
3. 票面利率為2.27%。按每1,000元面值計算,本次應付利息為22.70元。
4. 債權登記日為2026年9月24日。屆時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有人將獲得本次利息。
5. 付息日為2026年9月27日,相關資金到賬日為2026年9月28日。
中國鐵建表示,將按照上述時間表及條款履行本期債券年度付息義務。