登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

　　随着公募基金2026年中期报告披露完毕，部分基金公司在事后核查中发现了信息披露差错。

　　8月31日，华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）发布更正公告，针对旗下华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称：华泰苏州恒泰租赁住房REIT，代码：508085）的中报内容进行了修正。

　　具体来看，此次更正涉及中报中“11.2 不动产基金前十名流通份额持有人”和“11.3 不动产基金前十名非流通份额持有人”两个章节，分别存在持有人排序错位和名单遗漏的问题。

华泰苏州恒泰租赁住房REIT更正前中报 来源：基金公告

　　根据更正前的中报显示，“11.2 不动产基金前十名流通份额持有人”表格中，序号1列示的持有人为“华泰证券股份有限公司”，持有份额26，195，934.00份，占总份额比例5.24%。

华泰苏州恒泰租赁住房REIT更正后中报 来源：基金公告

　　而根据更正公告披露的完整名单，序号1应为“利安人寿保险股份有限公司—利安利尊稳赢两全保险”，持有11，923，809.00份，占比2.38%；“华泰证券股份有限公司”实际持有6，945，934.00份，占比1.39%，应排在序号3的位置。对比来看，更正前后前十大流通份额持有人的名单排序完全错乱。

　　另外，在“11.3 不动产基金前十名非流通份额持有人”章节。根据更正前的中报显示，该表格仅列示了1名持有人——苏州工业园区公租房管理有限公司，持有份额170，000，000.00份，占总份额比例34.00%，合计数据也仅为此一项，存在明显遗漏。

华泰苏州恒泰租赁住房REIT更正前中报 来源：基金公告

　　根据华泰资管发布的更正公告，完整的“前十名非流通份额持有人”名单实际应包括4家机构及多名其他持有人。包括苏州工业园区公租房管理有限公司，持有1.70亿份，占比34.00%；苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司，持有0.20亿份，占比4.00%；华泰证券股份有限公司，持有0.1925亿份，占比3.85%；华泰证券（上海）资产管理有限公司，持有0.1725亿份，占比3.45%。

华泰苏州恒泰租赁住房REIT更正后中报 来源：基金公告

　　此外，完整名单中还包含东吴人寿保险股份有限公司、华夏基金相关单一资产管理计划、泰康养老保险股份有限公司、中国农业再保险股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等机构。更正后的合计持有份额与此前披露的单一数据存在明显差异。

　　公开资料显示，华泰苏州恒泰租赁住房REIT（基金代码：508085）于2025年4月25日正式成立，是江苏省首单获批的租赁住房公募REITs项目。

　　该基金基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司，基金经理为王轶、陈宇峰、莫丹。基金募集份额5亿份，发行价格2.734元/份，募集金额约13.67亿元，于2025年5月21日在上海证券交易所上市。

　　其底层资产为苏州工业园区菁英公寓项目，位于启月街1号，系苏州工业园区最大的“人才优租房”社区，总建筑面积约27.56万平方米，涵盖28幢公寓，土地使用权剩余年限约68年。该基金存续期为48年，收益分配采取现金分红方式，每年分配不少于1次。原始权益人为苏州工业园区公租房管理有限公司，运营管理机构同为该公司。