特斯拉收报380.68美元，上涨0.51%。

当日大单交易整体温和偏多，主力以卖出远月虚值PUT收取权利金为主，显示对下方支撑较为认可，同时少量卖出近端CALL，对短线反弹保持一定保留。

期权指标分析

特斯拉当前隐含波动率（IV）为44.56%，IV百分位为8.76%，处于较低区间，说明其期权隐含波动率相对历史水平偏低，当前期权定价整体较便宜。结合IV/HV比率1.50来看，隐含波动率仍高于历史波动率，表明市场对未来波动的预期仍高于过去实际表现，但从历史分位角度看，当前期权价格的波动率溢价并不高。Call/Put成交量比为1.68。

大单交易

一笔规模达66.84万美元的PUT卖出，为卖出2026-10-30到期的350.0美元行权价PUT，共1200张。该合约在当前股价380.68美元之下，属于虚值PUT，体现出卖方愿意在更低价位承接特斯拉的态度，策略含义上偏向看多或至少认为股价在到期前大概率不会跌破该执行价，同时也带有收取权利金的意图。

一笔规模达28.46万美元的CALL卖出，为卖出2026-10-07到期的382.5美元行权价CALL，共1074张。该合约行权价略高于当前股价380.68美元，属于虚值CALL，反映出交易者对短期上行空间相对谨慎，更倾向于押注股价在到期前难以有效突破382.5美元，属于偏空的权利金收入策略。

总体来看，特斯拉当日大单情绪明显偏多。虽然出现了一笔近端虚值CALL卖出，显示部分资金对短线反弹高度有所保留，但更大规模的PUT卖出占据主导，说明主力资金整体更愿意通过收取权利金的方式表达对股价下方支撑的认可。结合全量大单分布，市场情绪以温和偏多为主，短线或有压制，但中期资金立场更偏向看好。

策略参考

卖方若延续类似远月350.0美元PUT的收租思路，可继续选择较当前股价低8%至10%的虚值PUT，以降低被行权概率；若不愿承担过多保证金，也可采用牛市认沽价差或铁鹰策略控制尾部风险。