CoreWeave收报85.93美元，涨幅1.01%。

当日大单资金整体偏多，显著交易包括一笔227.50万美元的虚值PUT卖出和一笔208.00万美元的虚值CALL买入，同时兼顾收租与长期看涨布局。

期权指标分析

CRWV当前隐含波动率（IV）为79.02%，IV百分位为9.96%，说明其隐含波动率虽然绝对水平较高，但放在历史区间中仍处于较低位置，整体属于波动率偏低、期权定价相对便宜的状态。同时IV/HV比率为1.09，表明隐含波动率略高于历史波动率，期权定价与实际波动水平整体较为接近。

Call/Put成交量比为1.19，显示当日看涨期权成交略占优势。

大单交易

一笔规模达227.50万美元的虚值PUT卖出是当日最显著的偏多押注，交易者卖出2026-12-18到期的70.00美元PUT，共5000张。以当前股价85.93美元来看，该行权价明显低于现价，属于虚值合约，这类操作通常体现出投资者愿意在更低价格承接正股，或者单纯收取权利金，整体传递出对CRWV中长期股价维持高位或至少不大幅跌破70.00美元的乐观预期。

一笔规模达208.00万美元的虚值CALL买入则体现出更直接的向上弹性博弈，交易者买入2028-01-21到期的200.00美元CALL，共2000张。该行权价相对现价大幅高出，属于典型的远虚值长期看涨布局，意味着资金更看重长期潜在爆发力而非短期稳健收益。这类长周期、高行权价的CALL买入，通常代表投资者愿意用较明确的权利金成本去押注公司未来几年存在显著上行空间，属于进攻性较强的偏多策略。

整体来看，CRWV的大单资金情绪明显偏多，且偏多优势较为清晰。市场主导力量集中在卖出虚值PUT收租并表达承接意愿，以及买入中长期CALL捕捉远期上涨弹性这两类交易上，说明资金并非只是短线情绪驱动，而是同时兼顾了中长期看涨预期与收益增强思路。尽管场内也存在一定的PUT买入和CALL卖出等防御或偏空配置，但从大单结构看，主流资金仍更倾向于押注股价维持强势并保留进一步上行的可能。

策略参考

若卖方希望降低被行权概率，可优先关注远月、深度虚值的PUT合约，其权利金虽较薄但胜率相对更高；若不愿承担过多保证金压力，也可考虑用牛市看跌价差或看涨价差替代单腿卖方，以控制风险并保留偏多观点。