中国中铁股份有限公司(00390)8月20日公告称,2023年面向专业投资者公开发行的科技创新可续期公司债券(第四期)(品种一)(债券代码:115878,债券简称:铁工YK07)将于2026年8月25日完成本息兑付并在同日摘牌。以下为本期债券主要兑付安排:
1. 本年度计息期限为2025年8月25日至2026年8月24日。
2. 票面利率为2.88%。按每手1,000元面值计算,本次兑付本金1,000元,派发利息28.8元(含税)。
3. 债权登记日为2026年8月24日。截至当日收市后的投资者,将享有本年度利息及剩余全部本金。
4. 本息兑付日及债券摘牌日均为2026年8月25日。
中国中铁表示,相关兑付资金将按时划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,确保投资者权益按期实现。