中国中铁股份有限公司(00390.HK)10月9日在香港交易所发布公告称,其“2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第七期)(品种一)”(债券简称:铁工YK13,债券代码:240059.SH)将按期于2026年10月16日完成本息兑付并同时在交易所摘牌。
本期债券主要信息如下: 1. 本年度计息期限为2025年10月16日至2026年10月15日。 2. 票面利率为3.20%。 3. 每手(1,000元面值)将于2026年10月16日兑付本金1,000.00元,并派发利息32.00元(含税)。 4. 债权登记日为2026年10月15日,截至当日收市后登记在册的持有人将享有当期利息及剩余全部本金。 5. 债券到期日、本息兑付日及摘牌日均为2026年10月16日。
本次公告符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条要求,供投资者参考。