中国中铁股份有限公司(00390)8月20日在香港联交所发布公告称,公司2023年面向专业投资者公开发行的科技创新可续期公司债券(第四期)(品种二)(债券代码:115879,简称:铁工YK08)将于2026年8月25日支付2025年8月25日至2026年8月24日期间的年度利息。
公告显示,该债券票面利率为3.19%。按每手面值1,000元计算,本年度每手派发利息31.90元(含税)。
关键时间安排如下: 1. 债权登记日:2026年8月24日。截至当日收市后,托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 2. 债券付息日:2026年8月25日(即实际付息日)。
中国中铁表示,除上述信息外,公告内容与公司此前在上海证券交易所网站披露的信息一致。