中国中铁股份有限公司(00390)9月4日公告称,公司2024年面向专业投资者公开发行的科技创新公司债券(第三期)(品种一)(债券代码:241629.SH,债券简称:24铁工K5)将于2026年9月14日进行当期利息兑付。
本期债券本年度计息期限为2025年9月13日至2026年9月12日,票面利率为2.18%。根据每手1,000.00元面值计算,投资者每手可获派21.80元(含税)利息。
债权登记日为2026年9月11日。2026年9月13日为法定非交易日,实际付息日顺延至2026年9月14日。
中国中铁表示,截至债权登记日收市后,托管账户所记录的债券余额持有人将享有本年度利息。