尽管中东冲突带来不确定性，马来西亚银行业预计仍将保持强劲的盈利能见度和防御性股息收益率。分析师指出，虽然能源价格上涨可能对零售及中小企业借款人构成压力，但银行充足的预防性拨备和坚实的抵押品支持，应能提供足够的资产质量缓冲。此外，马来西亚国家银行近期推出的50亿林吉特融资支持计划，也有助于控制信贷风险并防止不良贷款激增。在选股策略上，分析师倾向于精选个股，其中联昌国际银行（CIMB）和大马银行（AMMB）因其诱人的估值和股息能见度而成为首选。
凯德雅诗居房地产投资信托（CapitaLand Ascendas REIT）可能实现的更高每单位派息，有望推动其股票获得更高估值。分析师预测，该工业房地产投资信托在2026年至2028年间，每单位派息年增长率可能达到约3%，这得益于其高于预期的租金增长以及近期完成的可增值收购项目。基于市场共识的2026年预测，该股目前交易对应的派息率约为6.1%，随着其派息增长前景增强，收益率可能收紧至更低水平。机构对该信托的评级为“买入”，目标价3.00新加坡元，并将其列为行业首选。该信托单位股价持平于2.50新加坡元。
韦德布什证券公司分析师指出，SpaceX在首次公开募股后，或将于2027年与特斯拉合并。两家公司合并的基础已经奠定，特斯拉目前持有SpaceX的股份，且双方近期宣布将共同建设Terafab芯片工厂。业务的重叠使得合并运营更具可行性。分析师补充称，SpaceX的上市是多年来IPO活动沉寂后，对公开市场的首次重大考验，它将为紧随其后的人工智能巨头Anthropic和OpenAI的上市铺平道路。
三星SDI被视为全固态电池（ASSB）开发的近期领跑者。这家韩国电池制造商已公布了业内最详细的ASSB商业化路线图之一，该技术被广泛认为是人形机器人最合适的下一代电池技术。随着公司目标在2027年下半年实现ASSB的大规模生产，自2023年完成试产设施以来，它已开始向客户供应原型产品。分析师预计，包括人形机器人和城市空中交通在内的新型高性能电池应用，将在一到两年内实现商业化。
市场似乎低估了新加坡房地产投资信托行业复苏的持久性。该行业似乎正进入近十年来的首个有意义的股息增长周期，驱动力来自改善的房地产基本面和下降的融资成本。在2022年至2024年的沉寂之后，近期房地产购买和REIT股权融资活动的回升，表明上行势头可能持续，并为该行业带来更多提升每单位派息的机会。机构对新加坡REITs整体持积极看法，其中凯德雅诗居房地产投资信托是其首选。
柔佛州议会解散增加了提前举行大选的可能性，最早可能在第四季度举行。分析师预计，由于投资者需要应对国内政治不确定性和持续的地缘政治风险，马来西亚市场在今年下半年大部分时间将保持相对清淡。然而，如果美伊紧张局势缓和，且国内政治风险溢价消退，市场情绪可能在年底前改善。机构维持其对2026年底富时马来西亚吉隆坡综合指数（KLCI）的目标点位1790点。其首选标的为99 Speed Mart零售公司和大马银行（AMMB）。KLCI指数目前上涨0.6%，报1682.79点。
在地缘政治和国内政治不确定性上升的背景下，对马来西亚市场仍宜采取防御性立场，并辅以逢低买入的交易策略。国内政治风险可能使市场在窄幅区间内低位运行，柔佛州立法议会的解散已为60天内举行州选举铺平道路。避险情绪可能促使投资者将焦点转向防御性板块，如能源、种植园、医疗保健、电信、消费股和房地产投资信托。鉴于对2027年盈利走弱的预期，机构将其对2026年底KLCI指数的目标点位从1780点下调至1750点。KLCI指数目前上涨0.6%，报1683.33点。
尽管基本面具有韧性，马来西亚银行业短期内催化剂有限。在一季度业绩疲软之后，分析师将该行业2026年和2027年的净利润增长预测分别从5.7%和5.7%下调至2.9%和5.4%。高油价和通胀压力已拖累该地区增长，同时银行业的整体基调已变得更加谨慎，加强了对资产质量的审查。机构对马来西亚银行业维持“中性”评级，支撑因素是其预期股息收益率高于5%。其首选的三只买入标的为兴业银行、大众银行和丰隆银行。
胜科海事的前景取决于其能否将320亿新加坡元的项目储备转化为订单。分析师预计，在地缘政治顺风的帮助下，这家新加坡海工与船舶公司能在未来6至12个月内实现这一目标，例如霍尔木兹海峡的有效关闭使船只改道，远离中东船厂。分析师继续看好该业务，因其在摆脱重组困境后能够实现息税折旧摊销前利润的增长。预计胜科海事的利润率可能扩大至15%左右的中段水平。机构维持“买入”评级和3.15新加坡元的目标价。该股下跌1.4%，至2.06新加坡元。
受棕榈油价格环比上涨和产量增强的支撑，马来西亚种植业第二季度业绩可能会更好。预计盈利将从季节性疲软的第一季度复苏，棕榈油价格受到原油价格高企、印尼和马来西亚更高的生物柴油强制掺混要求，以及印尼政策变化可能导致的供应中断的支撑。鉴于更清晰的盈利能见度和相比印尼同行更低的监管风险，分析师对马来西亚种植园企业在未来三个月内转为战术性看多。由于政策不确定性，其对印尼种植园企业仍持中性看法。机构将森那美种植、砂拉越油棕和云顶种植列为优先买入标的。
高盛将韩国综合股价指数（Kospi）的12个月目标从9000点上调至12000点，并将台湾加权股价指数（Taiex）的评级上调至“增持”，目标位51000点。分析师表示，他们倾向于投资北亚地区，因为那里的盈利增长最为强劲，并引用了人工智能驱动下科技股主导市场的利润激增。今年以来，Kospi指数已翻倍有余，而Taiex指数上涨了约60%。高盛预计韩国将以2026年320%的利润增长领跑亚洲，其次是台湾的48%。该行警告称，近期的市场上涨增加了回调风险，建议使用衍生品叠加策略来对冲可能出现的急剧回撤。
日本股市下跌，因市场对伊朗冲突和能源成本上升的担忧重燃。科技和金属类股领跌。软银集团下跌5.8%，藤仓公司下跌6.7%。美元兑日元汇率为159.95日元，而周三东京股市收盘时为159.94日元。在科威特周三遭遇弹道导弹和无人机袭击后，投资者正密切关注中东局势的发展。日经平均指数下跌1.2%，至67603.09点。