兴证国际金融集团有限公司(06058)10月12日公告称,其间接全资附属公司CISI Investment Limited已于2026年7月16日至2026年10月9日期间,在公开市场累计出售中国人寿保险(海外)股份有限公司香港分公司发行、票面利率5.35%、2033年8月15日到期的美元有期次级资本债券,出售本金总额为1,370.4万美元(折合约1.08亿港元),对应总代价约1,410.83万美元(折合约1.11亿港元)。
本次交易导致集团录得约1.65万美元(折合约12.98万港元)的亏损,系债券购入成本与出售所得及持有期间收取之票息收入扣抵后的差额,最终金额有待核数师审核确认。
此次交易与2026年7月至8月期间完成的三笔过往出售事项合并计算后,其中一项适用百分比率超过5%但低于25%。因此,交易根据香港联交所证券上市规则第14章被界定为须予披露交易,需进行公告但豁免股东大会批准。
过往出售事项详情如下: 1)2026年7月16日,出售本金270.4万美元,代价约280.93万美元; 2)2026年7月28日,出售本金300万美元,代价约311.21万美元; 3)2026年8月5日,出售本金300万美元,代价约312.18万美元。 三笔过往出售事项总代价约904.32万美元(折合约7,098.95万港元)。
公司表示,集团投资策略为通过多元化投资组合拓宽收入来源,并在可接受风险范围内获取稳定回报。考虑到债券价格表现及资产组合平衡需求,董事会认为本次出售为合适的退出时机,交易条款按市场价格确定,属公平合理,符合公司及股东整体利益。
兴证国际金融集团主要从事财富管理、企业融资、资产管理及金融产品与投资等业务。