中国中铁股份有限公司(00390)10月9日在港交所发布公告,转发其于上海证券交易所披露的《2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第七期)(品种二)2026年付息公告》,明确“铁工YK14”债券的年度付息安排如下:
1. 债券代码240060.SH,债券简称“铁工YK14”。
2. 本年度计息期限为2025年10月16日至2026年10月15日。
3. 票面利率(计息年利率)为3.40%。每手面值1,000.00元,本年度派发利息34.00元(含税)。
4. 债权登记日为2026年10月15日。截至当日收市后,登记在册的债券持有人可享有本年度利息。
5. 债券付息日及实际付息日均为2026年10月16日。
公司董事会表示,相关付息工作将按上述时间表执行。